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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 358 202.00 | | 358 202.00 | 358 202.00 |
AP Constructions | 2 418 092.00 | 1 228 889.00 | 1 189 203.00 | 2 418 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 719.00 | 30 128.00 | 69 591.00 | 99 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 098.00 | 1 259 018.00 | 1 871 081.00 | 3 130 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CF Disponibilités | 1 317 994.00 | | 1 317 994.00 | 1 317 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 680.00 | | 1 396 680.00 | 1 396 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 778.00 | 1 259 018.00 | 3 267 760.00 | 4 526 778.00 |
CU Autres participations | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 544 386.00 | 344 141.00 | | 544 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 679.00 | 250 245.00 | | -361 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 429.00 | 18 833.00 | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 508 137.00 | 921 219.00 | | 508 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 993.00 | 266 183.00 | | 215 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 976.00 | 645 492.00 | | 2 047 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 340.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 416.00 | 8 127.00 | | 476 416.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 624.00 | 929 742.00 | | 2 759 624.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 760.00 | 1 850 961.00 | | 3 267 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 589.00 | 363 749.00 | | 2 575 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 975.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204.00 | 7 404.00 | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 592.00 | 7 404.00 | | 13 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 156.00 | 7 404.00 | | 4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 192.00 | 14 950.00 | | 478 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 261.00 | 534 553.00 | | 388 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 940.00 | 284 308.00 | | 749 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 679.00 | 250 245.00 | | -361 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 934.00 | | 351 601.00 | 2 787 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 437.00 | 254 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 437.00 | 3 130 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 665.00 | | 151 348.00 | 2 724 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 268.00 | | 200 253.00 | 63 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 043.00 | 90 975.00 | | 1 168 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 043.00 | 90 975.00 | | 1 168 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047 976.00 | 2 047 976.00 | | 2 047 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 416.00 | 476 416.00 | | 476 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -375 638.00 | -375 638.00 | | -375 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 993.00 | 31 958.00 | 117 520.00 | 215 993.00 |
VI Groupe et associés | 384 788.00 | 384 788.00 | | 384 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 904.00 | 78 685.00 | 218.00 | 78 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 624.00 | 2 575 589.00 | 117 520.00 | 2 759 624.00 |