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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 358 202.00 | | 358 202.00 | 358 202.00 |
AP Constructions | 2 442 180.00 | 1 298 904.00 | 1 143 275.00 | 2 442 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 719.00 | 41 044.00 | 58 674.00 | 99 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 956.00 | 1 349 949.00 | 1 605 007.00 | 2 954 956.00 |
BZ Autres créances | 707 109.00 | | 707 109.00 | 707 109.00 |
CF Disponibilités | 415 799.00 | | 415 799.00 | 415 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 092.00 | | 1 125 092.00 | 1 125 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 048.00 | 1 349 949.00 | 2 730 099.00 | 4 080 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631 448.00 | | | 631 448.00 |
CU Autres participations | 54 566.00 | 10 000.00 | 44 566.00 | 54 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 313.00 | | | 1 649 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 046.00 | | | 2 106 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 034.00 | | | 184 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 105.00 | | | 417 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 052.00 | | | 624 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 099.00 | | | 2 730 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 289.00 | | | 472 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 405.00 | | 173 405.00 | 173 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 405.00 | | 173 405.00 | 173 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 533.00 | | | 201 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 533.00 | | | 201 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 130.00 | | | 200 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 130.00 | | | 200 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 001.00 | | | 2 132 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 687.00 | | | 482 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 313.00 | | | 1 649 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 098.00 | | 24 988.00 | 3 130 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 130.00 | 54 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 130.00 | 2 954 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 014.00 | | 24 088.00 | 2 876 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 085.00 | | 900.00 | 254 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 018.00 | 80 932.00 | | 1 259 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 018.00 | 80 932.00 | | 1 259 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 685.00 | 415 685.00 | | 415 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 707 109.00 | 75 661.00 | 631 448.00 | 707 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 035.00 | 32 271.00 | 102 356.00 | 184 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 511.00 | 77 845.00 | 631 667.00 | 709 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 053.00 | 472 290.00 | 102 356.00 | 624 053.00 |