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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
AP Constructions | 2 289 446.00 | 1 068 908.00 | 1 220 538.00 | 2 289 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 719.00 | 20 295.00 | 85 424.00 | 105 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 934.00 | 1 089 203.00 | 1 704 731.00 | 2 793 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 157.00 | 50 980.00 | 4 177.00 | 55 157.00 |
BZ Autres créances | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
CF Disponibilités | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 495.00 | 50 980.00 | 224 515.00 | 275 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 429.00 | 1 140 183.00 | 1 929 246.00 | 3 069 429.00 |
CU Autres participations | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 359 843.00 | 329 116.00 | | 359 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | 60 727.00 | | 14 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 702 377.00 | 697 843.00 | | 702 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 831.00 | 237 078.00 | | 333 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 937.00 | 723 890.00 | | 835 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 352.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 967.00 | 6 567.00 | | 48 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 872.00 | | |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 868.00 | 976 295.00 | | 1 226 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 246.00 | 1 674 138.00 | | 1 929 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 684.00 | 448 074.00 | | 610 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 5 421.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | 5 421.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 132.00 | 17 254.00 | | 60 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 589.00 | 312 998.00 | | 329 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 291.00 | 252 271.00 | | 315 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | 60 727.00 | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 835.00 | 344 110.00 | | 2 600 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 011.00 | 2 793 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 011.00 | 2 730 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 567.00 | 344 110.00 | | 2 537 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 379.00 | 75 824.00 | 1 089 203.00 | 1 013 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 379.00 | 75 824.00 | 1 089 203.00 | 1 013 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 937.00 | 485 937.00 | 350 000.00 | 835 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 831.00 | 67 647.00 | 147 008.00 | 333 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
VP Divers | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 803.00 | 143 638.00 | 165.00 | 143 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 868.00 | 610 684.00 | 497 008.00 | 1 226 868.00 |