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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
AP Constructions | 2 289 446.00 | 1 148 831.00 | 1 140 615.00 | 2 289 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 719.00 | 19 212.00 | 80 508.00 | 99 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 934.00 | 1 168 043.00 | 1 619 891.00 | 2 787 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 711.00 | 50 980.00 | 3 731.00 | 54 711.00 |
BZ Autres créances | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CF Disponibilités | 174 533.00 | | 174 533.00 | 174 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 050.00 | 50 980.00 | 231 070.00 | 282 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 983.00 | 1 219 023.00 | 1 850 961.00 | 3 069 983.00 |
CU Autres participations | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 344 141.00 | 359 843.00 | | 344 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 245.00 | 14 298.00 | | 250 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 833.00 | 20 236.00 | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 921 219.00 | 702 377.00 | | 921 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 183.00 | 333 831.00 | | 266 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 492.00 | 835 937.00 | | 645 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 5 534.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 127.00 | 48 967.00 | | 8 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 742.00 | 1 226 868.00 | | 929 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 961.00 | 1 929 246.00 | | 1 850 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 749.00 | 610 684.00 | | 363 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 796.00 | | 185 796.00 | 185 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 796.00 | | 185 796.00 | 185 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 404.00 | 819.00 | | 7 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404.00 | 819.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 404.00 | 819.00 | | 7 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 60 132.00 | | 14 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 553.00 | 329 589.00 | | 534 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 308.00 | 315 291.00 | | 284 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 245.00 | 14 298.00 | | 250 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 934.00 | | 6 000.00 | 2 793 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 787 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 2 724 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 666.00 | | 6 000.00 | 2 730 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 203.00 | 90 840.00 | 12 000.00 | 1 089 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 203.00 | 90 840.00 | 12 000.00 | 1 089 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -350 000.00 | -292 299.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 183.00 | 50 190.00 | 128 247.00 | 266 183.00 |
VI Groupe et associés | 642 299.00 | 642 299.00 | 642 299.00 | 642 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 682.00 | 107 517.00 | 165.00 | 107 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 742.00 | 363 749.00 | 478 247.00 | 929 742.00 |