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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 094.00 | 510 983.00 | 136 111.00 | 647 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 760.00 | 384 984.00 | 92 775.00 | 477 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 488.00 | 896 196.00 | 233 291.00 | 1 129 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 028.00 | 1 774.00 | 170 254.00 | 172 028.00 |
BZ Autres créances | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CF Disponibilités | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 609.00 | 1 774.00 | 368 835.00 | 370 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 098.00 | 897 970.00 | 602 127.00 | 1 500 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 701.00 | | | -11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 287 360.00 | | | 287 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 766.00 | | | 314 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 127.00 | | | 602 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 566.00 | 82 900.00 | 32 270.00 | 845 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 337.00 | 82 900.00 | 32 270.00 | 845 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 172 029.00 | | | 172 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 587.00 | 48 468.00 | 107 119.00 | 155 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
VP Divers | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 767.00 | 165 648.00 | 107 119.00 | 272 767.00 |