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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 795.00 | 548 913.00 | 121 882.00 | 670 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 160.00 | 408 823.00 | 68 336.00 | 477 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 589.00 | 957 966.00 | 194 623.00 | 1 152 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 568.00 | 1 774.00 | 229 794.00 | 231 568.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CF Disponibilités | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 131.00 | 1 774.00 | 422 356.00 | 424 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 720.00 | 959 740.00 | 616 980.00 | 1 576 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
DL TOTAL (I) | 335 426.00 | | | 335 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
EA Autres dettes | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 553.00 | | | 281 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 980.00 | | | 616 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 361.00 | | | 218 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 197.00 | 68 165.00 | 6 395.00 | 896 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 968.00 | 68 165.00 | 6 395.00 | 895 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
UX Autres créances clients | 231 569.00 | 227 447.00 | 4 122.00 | 231 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 492.00 | 52 300.00 | 63 193.00 | 115 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VP Divers | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 632.00 | 272 510.00 | 4 122.00 | 276 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 553.00 | 218 361.00 | 63 193.00 | 281 553.00 |