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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 748.00 | 581 706.00 | 131 042.00 | 712 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 476.00 | 426 956.00 | 48 519.00 | 475 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 824.00 | 1 008 858.00 | 183 966.00 | 1 192 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 648.00 | 715.00 | 426 933.00 | 427 648.00 |
BZ Autres créances | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 161.00 | 715.00 | 593 446.00 | 594 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 986.00 | 1 009 573.00 | 777 412.00 | 1 786 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DL TOTAL (I) | 335 570.00 | | | 335 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
EA Autres dettes | 179 163.00 | | | 179 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 842.00 | | | 441 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 412.00 | | | 777 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 716.00 | | | 393 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 589.00 | | 53 463.00 | 1 152 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 228.00 | 1 192 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34.00 | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 194.00 | 1 188 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 956.00 | | 53 463.00 | 1 147 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 966.00 | 64 120.00 | 13 228.00 | 957 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 34.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 737.00 | 64 120.00 | 13 194.00 | 957 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 163.00 | 179 163.00 | | 179 163.00 |
UX Autres créances clients | 427 649.00 | 425 933.00 | 1 716.00 | 427 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 826.00 | 62 700.00 | 48 126.00 | 110 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 910.00 | 472 194.00 | 1 716.00 | 473 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 842.00 | 393 717.00 | 48 126.00 | 441 842.00 |