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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 338.00 | 508 750.00 | 79 587.00 | 588 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 279.00 | 446 126.00 | 30 152.00 | 476 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 217.00 | 955 072.00 | 114 145.00 | 1 069 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BN En cours de production de biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 208.00 | 715.00 | 168 493.00 | 169 208.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 341 405.00 | | 341 405.00 | 341 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 388.00 | 715.00 | 528 673.00 | 529 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 606.00 | 955 787.00 | 642 819.00 | 1 598 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
DL TOTAL (I) | 401 577.00 | | | 401 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 241.00 | | | 241 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 819.00 | | | 642 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 825.00 | | 6 941.00 | 1 192 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 548.00 | 1 069 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 548.00 | 1 064 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 225.00 | | 6 941.00 | 1 188 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 858.00 | 76 762.00 | 130 548.00 | 1 008 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 663.00 | 76 762.00 | 130 548.00 | 1 008 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 169 209.00 | 167 493.00 | 1 716.00 | 169 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 172.00 | 25 424.00 | 22 748.00 | 48 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 529.00 | 179 813.00 | 1 716.00 | 181 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 241.00 | 218 493.00 | 22 748.00 | 241 241.00 |