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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 171.00 | 408 004.00 | 159 166.00 | 567 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 600.00 | 382 154.00 | 49 446.00 | 431 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 196.00 | 790 158.00 | 213 038.00 | 1 003 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 364.00 | 715.00 | 380 649.00 | 381 364.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 213 275.00 | | 213 275.00 | 213 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 940.00 | 715.00 | 621 225.00 | 621 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 137.00 | 790 873.00 | 834 264.00 | 1 625 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 422.00 | | | -23 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
DL TOTAL (I) | 268 397.00 | | | 268 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 314.00 | | | 245 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 604.00 | | | 198 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
EA Autres dettes | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 866.00 | | | 565 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 264.00 | | | 834 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 360.00 | | | 365 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 072.00 | 59 465.00 | 224 378.00 | 955 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 877.00 | 59 465.00 | 224 183.00 | 954 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UX Autres créances clients | 381 365.00 | 381 365.00 | | 381 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 315.00 | 44 809.00 | 137 468.00 | 245 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 666.00 | 407 666.00 | | 407 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 867.00 | 365 361.00 | 137 468.00 | 565 867.00 |