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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 651.00 | | 625 651.00 | 625 651.00 |
AN Terrains | 1 127 896.00 | 19 376.00 | 1 108 520.00 | 1 127 896.00 |
AP Constructions | 5 254 355.00 | 831 315.00 | 4 423 040.00 | 5 254 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 711.00 | 492 742.00 | 1 124 970.00 | 1 617 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 7 780.00 | 9 620.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643 014.00 | 1 351 214.00 | 7 291 800.00 | 8 643 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 732.00 | | 176 732.00 | 176 732.00 |
BZ Autres créances | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CF Disponibilités | 287 952.00 | | 287 952.00 | 287 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 211.00 | | 494 211.00 | 494 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 225.00 | 1 351 214.00 | 7 786 011.00 | 9 137 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 1 683 409.00 | 1 321 883.00 | | 1 683 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 013.00 | 361 526.00 | | 128 013.00 |
DK Provisions réglementées | 33 330.00 | 29 279.00 | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 735.00 | 1 755 671.00 | | 1 887 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 614.00 | 4 669 380.00 | | 3 685 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 050.00 | 1 504 050.00 | | 2 104 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | 2 824.00 | | 35 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 776.00 | 152 540.00 | | 67 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 184.00 | 78 778.00 | | 4 184.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 202.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 276.00 | 6 407 774.00 | | 5 898 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 011.00 | 8 163 445.00 | | 7 786 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 651.00 | | 1 403 651.00 | 1 403 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 651.00 | | 1 403 651.00 | 1 403 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 051.00 | 2 404.00 | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 242 490.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | 357 510.00 | | -4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 496.00 | 180 763.00 | | 210 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 524.00 | 1 490 947.00 | | 1 405 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 512.00 | 1 129 422.00 | | 1 277 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 013.00 | 361 526.00 | | 128 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017 744.00 | | 1 232 563.00 | 8 017 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 500.00 | 20 793.00 | 8 643 014.00 | 586 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 500.00 | 20 793.00 | 8 017 363.00 | 586 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 651.00 | | | 625 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392 093.00 | | 1 232 563.00 | 7 392 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 279.00 | 4 051.00 | | 29 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 279.00 | 4 051.00 | | 29 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104 050.00 | 2 104 050.00 | | 2 104 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
VB T. V. A. | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 614.00 | 652 130.00 | 2 358 000.00 | 3 685 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 936.00 | | | 982 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 259.00 | 206 259.00 | | 206 259.00 |
VW T.V.A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 276.00 | 2 864 792.00 | 2 358 000.00 | 5 898 276.00 |