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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 651.00 | | 625 651.00 | 625 651.00 |
AN Terrains | 3 871 037.00 | 1 266 011.00 | 2 605 026.00 | 3 871 037.00 |
AP Constructions | 2 905 251.00 | 824 825.00 | 2 080 426.00 | 2 905 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 550.00 | 1 257 218.00 | 619 332.00 | 1 876 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 027.00 | 12 752.00 | 8 276.00 | 21 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 299 516.00 | 3 360 806.00 | 5 938 710.00 | 9 299 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 723.00 | | 113 723.00 | 113 723.00 |
BZ Autres créances | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CF Disponibilités | 772 837.00 | | 772 837.00 | 772 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 797.00 | | 912 797.00 | 912 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 313.00 | 3 360 806.00 | 6 851 507.00 | 10 212 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 2 407 041.00 | 2 000 510.00 | | 2 407 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 197.00 | 406 531.00 | | 356 197.00 |
DK Provisions réglementées | 45 484.00 | 41 432.00 | | 45 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 705.00 | 2 491 457.00 | | 2 851 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 087.00 | 4 979 038.00 | | 3 934 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 52 375.00 | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 476.00 | 103 039.00 | | 41 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 802.00 | 5 134 452.00 | | 3 999 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 507.00 | 7 625 910.00 | | 6 851 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 744.00 | 81 758.00 | | 33 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 002.00 | | | 157 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 747.00 | 81 758.00 | | 190 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 778.00 | | | 206 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 051.00 | 33 894.00 | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 052.00 | 33 894.00 | | 211 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 306.00 | 47 864.00 | | -20 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 608.00 | 160 905.00 | | 138 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 906.00 | 1 485 405.00 | | 1 753 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 709.00 | 1 078 873.00 | | 1 397 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 197.00 | 406 531.00 | | 356 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 619 210.00 | | 78 974.00 | 9 619 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 668.00 | 9 299 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 668.00 | 8 673 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 651.00 | | | 625 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 993 560.00 | | 78 974.00 | 8 993 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 135.00 | 726 565.00 | 191 894.00 | 2 826 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 135.00 | 726 565.00 | 191 894.00 | 2 826 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 432.00 | 4 051.00 | | 41 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 432.00 | 4 051.00 | | 41 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
UX Autres créances clients | 113 723.00 | 113 723.00 | | 113 723.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934 087.00 | 1 052 737.00 | 2 834 706.00 | 3 934 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 507.00 | | | 1 044 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
VW T.V.A. | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 801.00 | 1 118 451.00 | 2 834 706.00 | 3 999 801.00 |