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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 651.00 | | 625 651.00 | 625 651.00 |
AN Terrains | 4 080 577.00 | 1 124 051.00 | 2 956 526.00 | 4 080 577.00 |
AP Constructions | 2 927 007.00 | 660 490.00 | 2 266 517.00 | 2 927 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 949.00 | 1 030 667.00 | 934 281.00 | 1 964 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 027.00 | 10 926.00 | 10 101.00 | 21 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 619 210.00 | 2 826 134.00 | 6 793 076.00 | 9 619 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 787 864.00 | | 787 864.00 | 787 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 833.00 | | 832 833.00 | 832 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 452 044.00 | 2 826 134.00 | 7 625 910.00 | 10 452 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 2 000 510.00 | 1 811 421.00 | | 2 000 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 531.00 | 189 089.00 | | 406 531.00 |
DK Provisions réglementées | 41 432.00 | 37 381.00 | | 41 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 457.00 | 2 080 875.00 | | 2 491 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 038.00 | 5 933 155.00 | | 4 979 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | 9 506.00 | | 52 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 039.00 | 49 526.00 | | 103 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 452.00 | 5 996 237.00 | | 5 134 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 910.00 | 8 077 111.00 | | 7 625 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 266.00 | | 1 403 266.00 | 1 403 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 266.00 | | 1 403 266.00 | 1 403 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 758.00 | 3 487.00 | | 81 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 758.00 | 3 487.00 | | 81 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 894.00 | 4 051.00 | | 33 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 894.00 | 73 019.00 | | 33 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 864.00 | -69 532.00 | | 47 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 905.00 | 73 535.00 | | 160 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 405.00 | 1 414 637.00 | | 1 485 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 873.00 | 1 225 549.00 | | 1 078 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 531.00 | 189 089.00 | | 406 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 503 791.00 | | 191 628.00 | 9 503 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 208.00 | 9 619 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 208.00 | 8 993 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 651.00 | | | 625 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878 140.00 | | 191 628.00 | 8 878 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 381.00 | 4 051.00 | | 37 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 381.00 | 4 051.00 | | 37 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
UX Autres créances clients | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 979 038.00 | 1 046 739.00 | 3 486 546.00 | 4 979 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 201.00 | | | 556 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 452.00 | 1 202 153.00 | 3 486 546.00 | 5 134 452.00 |