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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AP Constructions | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 728.00 | 76 114.00 | 4 614.00 | 80 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 269.00 | 80 884.00 | 384.00 | 81 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 659.00 | 184 583.00 | 4 065 076.00 | 4 249 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BT Marchandises | 778 592.00 | | 778 592.00 | 778 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 507.00 | 548.00 | 146 959.00 | 147 507.00 |
BZ Autres créances | 356 586.00 | | 356 586.00 | 356 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 184.00 | | 550 184.00 | 550 184.00 |
CF Disponibilités | 1 146 813.00 | | 1 146 813.00 | 1 146 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 703.00 | 548.00 | 3 027 155.00 | 3 027 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 361.00 | 185 131.00 | 7 092 231.00 | 7 277 361.00 |
CU Autres participations | 4 060 078.00 | | 4 060 078.00 | 4 060 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 384 450.00 | | |
DG Autres réserves | 3 613 217.00 | | | 3 613 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 263.00 | 228 768.00 | | 285 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 480.00 | 3 943 217.00 | | 4 228 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 956.00 | 2 041 046.00 | | 2 164 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 562.00 | 676 157.00 | | 654 562.00 |
EA Autres dettes | 36 733.00 | 42 690.00 | | 36 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 751.00 | 2 825 279.00 | | 2 863 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 231.00 | 6 768 496.00 | | 7 092 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 751.00 | 2 825 279.00 | | 2 863 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 030 019.00 | | 26 030 019.00 | 26 030 019.00 |
FD Production vendue biens | 4 517 815.00 | | 4 517 815.00 | 4 517 815.00 |
FG Production vendue services | 122 231.00 | | 122 231.00 | 122 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 670 066.00 | | 30 670 066.00 | 30 670 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 724 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 783 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 374 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 644.00 | 13 770.00 | | 28 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | 733.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 428.00 | 62 863.00 | | 67 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 726 996.00 | 28 428 015.00 | | 30 726 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 441 733.00 | 28 199 247.00 | | 30 441 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 263.00 | 228 768.00 | | 285 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 659.00 | | | 4 249 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 617.00 | | | 178 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 078.00 | | | 4 060 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 099.00 | 5 484.00 | | 179 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 135.00 | 5 484.00 | | 168 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 956.00 | 2 164 956.00 | | 2 164 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 014.00 | 235 014.00 | | 235 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 902.00 | 228 902.00 | | 228 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
UX Autres créances clients | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
VP Divers | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 647.00 | 187 647.00 | | 187 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 355.00 | | | 181 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 756.00 | 525 756.00 | | 525 756.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 751.00 | 2 863 751.00 | | 2 863 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |