| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 651.00 | | 625 651.00 | 625 651.00 |
AN Terrains | 3 871 037.00 | 1 478 998.00 | 2 392 039.00 | 3 871 037.00 |
AP Constructions | 2 905 251.00 | 988 753.00 | 1 916 498.00 | 2 905 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 710.00 | 1 385 043.00 | 430 667.00 | 1 815 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 027.00 | 14 577.00 | 6 450.00 | 21 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 676.00 | 3 867 371.00 | 5 371 305.00 | 9 238 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 989 073.00 | | 989 073.00 | 989 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 073.00 | | 989 073.00 | 989 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 749.00 | 3 867 371.00 | 6 360 378.00 | 10 227 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 2 763 238.00 | 2 407 041.00 | | 2 763 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 750.00 | 356 197.00 | | 524 750.00 |
DK Provisions réglementées | 49 535.00 | 45 484.00 | | 49 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 506.00 | 2 851 705.00 | | 3 380 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 734.00 | 3 934 087.00 | | 2 878 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 900.00 | 41 476.00 | | 76 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 872.00 | 3 999 802.00 | | 2 979 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 378.00 | 6 851 507.00 | | 6 360 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 916.00 | 1 118 452.00 | | 1 167 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 873.00 | 162 908.00 | | 7 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 386.00 | 206 778.00 | | 2 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 437.00 | 211 052.00 | | 6 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | -20 306.00 | | -6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 195.00 | 138 608.00 | | 189 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 081.00 | 1 753 906.00 | | 1 408 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 331.00 | 1 397 709.00 | | 883 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 750.00 | 356 197.00 | | 524 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 299 516.00 | | 11 720.00 | 9 299 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 560.00 | 9 238 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 560.00 | 8 613 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 651.00 | | | 625 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 673 865.00 | | 11 720.00 | 8 673 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 806.00 | 576 740.00 | 70 175.00 | 3 360 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 806.00 | 576 740.00 | 70 175.00 | 3 360 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 484.00 | 4 051.00 | | 45 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 484.00 | 4 051.00 | | 45 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 734.00 | 1 066 778.00 | 1 811 955.00 | 2 878 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 370.00 | | | 649 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VW T.V.A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 872.00 | 1 167 916.00 | 1 811 955.00 | 2 979 872.00 |