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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
AP Constructions | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 239.00 | 27 447.00 | 47 791.00 | 75 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 276.00 | 50 734.00 | 216 541.00 | 267 276.00 |
BT Marchandises | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 689.00 | 132.00 | 99 556.00 | 99 689.00 |
BZ Autres créances | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CF Disponibilités | 429 898.00 | | 429 898.00 | 429 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 135.00 | 132.00 | 561 003.00 | 561 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 412.00 | 50 866.00 | 777 545.00 | 828 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 446 248.00 | 350 969.00 | | 446 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 282.00 | 155 278.00 | | 145 282.00 |
DL TOTAL (I) | 658 659.00 | 573 377.00 | | 658 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | 7 064.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 17 933.00 | | 27 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 494.00 | 49 906.00 | | 66 494.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 885.00 | 75 084.00 | | 118 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 545.00 | 648 461.00 | | 777 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 405.00 | | 52 177.00 | 235 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 306.00 | 267 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 306.00 | 98 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 199.00 | | 52 177.00 | 66 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 411.00 | 5 629.00 | 20 306.00 | 65 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 955.00 | 5 629.00 | 20 306.00 | 64 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 896.00 | 6 203.00 | 14 693.00 | 20 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 980.00 | 118 821.00 | 159.00 | 118 980.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 704.00 | 101 011.00 | 14 693.00 | 115 704.00 |