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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
AP Constructions | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 400.00 | 57 098.00 | 19 302.00 | 76 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 437.00 | 80 385.00 | 193 051.00 | 273 437.00 |
BT Marchandises | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 633 772.00 | | 633 772.00 | 633 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 335.00 | | 764 335.00 | 764 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 772.00 | 80 385.00 | 957 386.00 | 1 037 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 593 890.00 | 631 851.00 | | 593 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 804.00 | 112 039.00 | | 132 804.00 |
DL TOTAL (I) | 793 823.00 | 811 019.00 | | 793 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 285.00 | 20 134.00 | | 49 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 020.00 | 29 929.00 | | 52 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 258.00 | 51 008.00 | | 62 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 563.00 | 103 189.00 | | 163 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 386.00 | 914 208.00 | | 957 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 420.00 | | 1 935.00 | 272 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 273 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 99 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 214.00 | | 1 935.00 | 98 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 040.00 | 8 263.00 | 918.00 | 73 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584.00 | 8 263.00 | 918.00 | 72 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 446.00 | 125 446.00 | | 125 446.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 563.00 | 163 563.00 | | 163 563.00 |