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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
AP Constructions | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 383.00 | 49 753.00 | 25 630.00 | 75 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 420.00 | 73 040.00 | 199 379.00 | 272 420.00 |
BT Marchandises | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CF Disponibilités | 606 096.00 | | 606 096.00 | 606 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 828.00 | | 714 828.00 | 714 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 248.00 | 73 040.00 | 914 208.00 | 987 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 631 851.00 | 576 840.00 | | 631 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 039.00 | 155 011.00 | | 112 039.00 |
DL TOTAL (I) | 811 019.00 | 798 980.00 | | 811 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | 8 439.00 | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 134.00 | 45 127.00 | | 20 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 32 409.00 | | 29 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 008.00 | 58 980.00 | | 51 008.00 |
EA Autres dettes | | 1 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 189.00 | 148 565.00 | | 103 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 208.00 | 947 546.00 | | 914 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 420.00 | | 5 000.00 | 267 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 876.00 | 8 164.00 | | 64 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | 8 164.00 | | 64 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VP Divers | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |