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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
AP Constructions | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 383.00 | 41 589.00 | 33 794.00 | 75 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 420.00 | 64 876.00 | 202 544.00 | 267 420.00 |
BT Marchandises | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 632 870.00 | | 632 870.00 | 632 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 001.00 | | 745 001.00 | 745 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 422.00 | 64 876.00 | 947 546.00 | 1 012 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 576 840.00 | 531 530.00 | | 576 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 011.00 | 145 310.00 | | 155 011.00 |
DL TOTAL (I) | 798 980.00 | 743 969.00 | | 798 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439.00 | 14 702.00 | | 8 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 127.00 | 24 030.00 | | 45 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 5 015.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 409.00 | 54 700.00 | | 32 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 980.00 | 71 295.00 | | 58 980.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 565.00 | 169 742.00 | | 148 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 546.00 | 913 711.00 | | 947 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 399.00 | | | 269 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 267 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 98 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 691.00 | 8 164.00 | 1 979.00 | 58 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 234.00 | 8 164.00 | 1 979.00 | 58 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433.00 | 6 316.00 | 2 118.00 | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 160.00 | 144 042.00 | 2 118.00 | 146 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |