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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
AP Constructions | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 361.00 | 35 403.00 | 41 958.00 | 77 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 399.00 | 58 690.00 | 210 708.00 | 269 399.00 |
BT Marchandises | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 758.00 | 132.00 | 126 626.00 | 126 758.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 563 823.00 | | 563 823.00 | 563 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 135.00 | 132.00 | 703 002.00 | 703 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 534.00 | 58 823.00 | 913 711.00 | 972 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 531 530.00 | 446 248.00 | | 531 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 310.00 | 145 282.00 | | 145 310.00 |
DL TOTAL (I) | 743 969.00 | 658 659.00 | | 743 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 702.00 | 20 909.00 | | 14 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 015.00 | 3 182.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 699.00 | 27 791.00 | | 54 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | 66 494.00 | | 71 294.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 741.00 | 118 885.00 | | 169 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 711.00 | 777 545.00 | | 913 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 308.00 | 104 193.00 | | 161 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 277.00 | | 2 123.00 | 267 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 070.00 | | 2 123.00 | 98 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 735.00 | 7 956.00 | | 50 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 278.00 | 7 956.00 | | 50 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 693.00 | 6 259.00 | 8 434.00 | 14 693.00 |
VI Groupe et associés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 379.00 | 134 220.00 | 159.00 | 134 379.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 727.00 | 156 293.00 | 8 434.00 | 164 727.00 |