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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 454.00 | | 697 454.00 | 697 454.00 |
AP Constructions | 2 610 235.00 | 1 241 280.00 | 1 368 955.00 | 2 610 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 558.00 | 652 558.00 | | 652 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 248.00 | 1 893 839.00 | 2 066 409.00 | 3 960 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 172.00 | | 327 172.00 | 327 172.00 |
BZ Autres créances | 5 382 315.00 | | 5 382 315.00 | 5 382 315.00 |
CF Disponibilités | 812 867.00 | | 812 867.00 | 812 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 177.00 | | 6 527 177.00 | 6 527 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 487 426.00 | 1 893 839.00 | 8 593 587.00 | 10 487 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 499.00 | | | 1 731 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 662.00 | | | 2 060 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625 000.00 | | | 5 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 905.00 | | | 550 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 205.00 | | | 270 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 924.00 | | | 6 532 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 587.00 | | | 8 593 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 513.00 | | | 709 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 358.00 | | 1 158 358.00 | 1 158 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 358.00 | | 1 158 358.00 | 1 158 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 616.00 | | | 178 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 847.00 | | | 1 259 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 068.00 | | | 939 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 589.00 | 76 250.00 | | 1 817 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 589.00 | 76 250.00 | | 1 817 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 528.00 | 45 117.00 | | 243 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 377.00 | 307 377.00 | | 307 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
UX Autres créances clients | 327 172.00 | | | 327 172.00 |
VB T. V. A. | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 456 546.00 | | | 5 456 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625 000.00 | | | 5 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 392 140.00 | 392 140.00 | | 392 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 5 382 316.00 | | | 5 382 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 311.00 | 5 714 311.00 | | 5 714 311.00 |
VW T.V.A. | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 925.00 | 709 514.00 | | 6 532 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
ST Autres comptes | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 844.00 | | | 206 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 720.00 | | | 251 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 826.00 | | | 302 826.00 |