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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 454.00 | | 697 454.00 | 697 454.00 |
AP Constructions | 2 610 235.00 | 1 546 280.00 | 1 063 954.00 | 2 610 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 558.00 | 652 558.00 | | 652 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 248.00 | 2 198 839.00 | 1 761 408.00 | 3 960 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 448.00 | | 318 448.00 | 318 448.00 |
BZ Autres créances | 5 724 213.00 | | 5 724 213.00 | 5 724 213.00 |
CF Disponibilités | 368 708.00 | | 368 708.00 | 368 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 382.00 | | 6 417 382.00 | 6 417 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 630.00 | 2 198 839.00 | 8 178 791.00 | 10 377 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 674 224.00 | | | 5 674 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 687 340.00 | | | 2 687 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 955.00 | | | 315 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 679.00 | | | 3 011 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 000.00 | | | 4 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 367.00 | | | 652 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 962.00 | | | 249 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 111.00 | | | 5 167 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 791.00 | | | 8 178 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 265.00 | | | 803 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 642.00 | | 1 115 642.00 | 1 115 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 642.00 | | 1 115 642.00 | 1 115 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 102.00 | | | 1 171 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 147.00 | | | 855 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 955.00 | | | 315 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 589.00 | 76 250.00 | | 2 122 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 589.00 | 76 250.00 | | 2 122 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 332.00 | 33 486.00 | | 222 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 962.00 | 249 962.00 | | 249 962.00 |
UX Autres créances clients | 318 448.00 | 318 448.00 | | 318 448.00 |
VB T. V. A. | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VC Groupe et associés | 5 674 224.00 | | 5 674 224.00 | 5 674 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175 000.00 | | | 4 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 035.00 | 430 035.00 | | 430 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 673.00 | 374 449.00 | 5 674 224.00 | 6 048 673.00 |
VW T.V.A. | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 111.00 | 803 265.00 | | 5 167 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
ST Autres comptes | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 503.00 | | | 146 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 278.00 | | | 268 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 938.00 | | | 325 938.00 |