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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 454.00 | | 697 454.00 | 697 454.00 |
AP Constructions | 2 610 235.00 | 1 581 745.00 | 1 028 489.00 | 2 610 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 558.00 | 652 558.00 | | 652 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 248.00 | 2 234 304.00 | 1 725 943.00 | 3 960 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BZ Autres créances | 5 842 108.00 | | 5 842 108.00 | 5 842 108.00 |
CF Disponibilités | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 377.00 | | 6 001 377.00 | 6 001 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 626.00 | 2 234 304.00 | 7 727 321.00 | 9 961 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 730 071.00 | | | 5 730 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 003 295.00 | | | 3 003 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 617.00 | | | -144 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 062.00 | | | 2 867 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987 500.00 | | | 3 987 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 036.00 | | | 655 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
EA Autres dettes | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 259.00 | | | 4 860 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 321.00 | | | 7 727 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 722.00 | | | 467 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 828.00 | | 273 828.00 | 273 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 828.00 | | 273 828.00 | 273 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 691.00 | | | 329 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 308.00 | | | 474 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 617.00 | | | -144 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 840.00 | 35 465.00 | | 2 198 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 840.00 | 35 465.00 | | 2 198 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 800.00 | | 64 000.00 | 252 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UX Autres créances clients | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VB T. V. A. | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
VC Groupe et associés | 5 730 071.00 | | 5 730 071.00 | 5 730 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 987 500.00 | 250 000.00 | 1 000 000.00 | 3 987 500.00 |
VI Groupe et associés | 402 236.00 | | 402 236.00 | 402 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 278.00 | 187 206.00 | 5 730 071.00 | 5 917 278.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 259.00 | 467 722.00 | 1 466 236.00 | 4 860 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
ST Autres comptes | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 072.00 | | | 146 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 302.00 | | | 145 302.00 |