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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 454.00 | | 697 454.00 | 697 454.00 |
AP Constructions | 2 610 235.00 | 1 393 780.00 | 1 216 454.00 | 2 610 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 558.00 | 652 558.00 | | 652 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 248.00 | 2 046 339.00 | 1 913 909.00 | 3 960 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 5 543 044.00 | | 5 543 044.00 | 5 543 044.00 |
CF Disponibilités | 916 227.00 | | 916 227.00 | 916 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 492.00 | | 6 476 492.00 | 6 476 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 741.00 | 2 046 339.00 | 8 390 401.00 | 10 436 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 456 546.00 | | | 5 456 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 928.00 | | | 2 102 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 411.00 | | | 335 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 723.00 | | | 2 446 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 569.00 | | | 600 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 622.00 | | | 233 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 677.00 | | | 5 943 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 401.00 | | | 8 390 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 254.00 | | | 765 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 470.00 | | 1 137 470.00 | 1 137 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 470.00 | | 1 137 470.00 | 1 137 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 999.00 | | | 1 217 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 588.00 | | | 882 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 411.00 | | | 335 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 089.00 | 76 250.00 | | 1 970 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 089.00 | 76 250.00 | | 1 970 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 527.00 | 40 104.00 | | 218 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 5 537 074.00 | 80 528.00 | 5 456 546.00 | 5 537 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 382 042.00 | 382 042.00 | | 382 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 289.00 | | | 649 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560 265.00 | 103 719.00 | 5 456 546.00 | 5 560 265.00 |
VW T.V.A. | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 677.00 | 765 254.00 | | 5 943 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
ST Autres comptes | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 434.00 | | | 221 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 121.00 | | | 278 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 626.00 | | | 310 626.00 |