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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 454.00 | | 697 454.00 | 697 454.00 |
AP Constructions | 2 610 235.00 | 1 470 030.00 | 1 140 204.00 | 2 610 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 558.00 | 652 558.00 | | 652 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 248.00 | 2 122 589.00 | 1 837 659.00 | 3 960 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
BZ Autres créances | 5 699 171.00 | | 5 699 171.00 | 5 699 171.00 |
CF Disponibilités | 559 287.00 | | 559 287.00 | 559 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 001.00 | | 6 551 001.00 | 6 551 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 250.00 | 2 122 589.00 | 8 388 660.00 | 10 511 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 618 810.00 | | | 5 618 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 339.00 | | | 2 438 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 724.00 | | | 2 695 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 625 000.00 | | | 4 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 770.00 | | | 624 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 441.00 | | | 245 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 935.00 | | | 5 692 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 660.00 | | | 8 388 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 526.00 | | | 883 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 096.00 | | 1 081 096.00 | 1 081 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 095.00 | | 1 081 096.00 | 1 081 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 250.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 832.00 | | | 1 162 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 832.00 | | | 913 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 248.00 | | | 3 960 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 339.00 | 76 250.00 | | 2 046 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 339.00 | 76 250.00 | | 2 046 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 505.00 | 37 096.00 | | 221 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 441.00 | 245 441.00 | | 245 441.00 |
UX Autres créances clients | 287 530.00 | 287 530.00 | | 287 530.00 |
VB T. V. A. | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 618 810.00 | | 5 618 810.00 | 5 618 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 625 000.00 | | | 4 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 403 265.00 | 403 265.00 | | 403 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 714.00 | 372 904.00 | 5 618 810.00 | 5 991 714.00 |
VW T.V.A. | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 935.00 | 883 526.00 | | 5 692 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
ST Autres comptes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 640.00 | | | 296 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 814.00 | | | 219 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 176.00 | | | 396 176.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |