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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 698 320.00 | 54 534.00 | 643 785.00 | 698 320.00 |
AP Constructions | 1 534 111.00 | 183 271.00 | 1 350 840.00 | 1 534 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 743.00 | 377 417.00 | 437 326.00 | 814 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 150.00 | 113 756.00 | 375 393.00 | 489 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 875.00 | 733 280.00 | 4 007 595.00 | 4 740 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 310.00 | 5 691.00 | 76 619.00 | 82 310.00 |
BZ Autres créances | 242 043.00 | | 242 043.00 | 242 043.00 |
CF Disponibilités | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 768.00 | 5 691.00 | 375 077.00 | 380 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 643.00 | 738 971.00 | 4 382 672.00 | 5 121 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DH Report à nouveau | -344 936.00 | | | -344 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 948.00 | | | -107 948.00 |
DL TOTAL (I) | -403 681.00 | | | -403 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371 802.00 | | | 4 371 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 981.00 | | | 141 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
EA Autres dettes | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 354.00 | | | 4 786 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 672.00 | | | 4 382 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 057.00 | | | 826 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
FG Production vendue services | 1 578 815.00 | | 1 578 815.00 | 1 578 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 176.00 | | 1 587 176.00 | 1 587 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 899.00 | | | -8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 758.00 | | | 1 676 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 707.00 | | | 1 784 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 948.00 | | | -107 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 968.00 | | | 509 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 816.00 | | | 4 230 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 536 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 266.00 | | | 3 026 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |