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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 698 320.00 | 79 667.00 | 618 652.00 | 698 320.00 |
AP Constructions | 2 034 581.00 | 354 002.00 | 1 680 579.00 | 2 034 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 334.00 | 521 499.00 | 327 835.00 | 849 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 500.00 | 196 539.00 | 349 960.00 | 546 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 286.00 | 1 156 008.00 | 4 177 278.00 | 5 333 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 270.00 | 5 691.00 | 52 579.00 | 58 270.00 |
BZ Autres créances | 207 302.00 | | 207 302.00 | 207 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 431.00 | 5 691.00 | 312 740.00 | 318 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 718.00 | 1 161 699.00 | 4 490 018.00 | 5 651 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DH Report à nouveau | -452 884.00 | | | -452 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 656.00 | | | -333 656.00 |
DL TOTAL (I) | -737 337.00 | | | -737 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422 750.00 | | | 4 422 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 133.00 | | | 498 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 585.00 | | | 219 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
EA Autres dettes | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 355.00 | | | 5 227 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 018.00 | | | 4 490 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 083.00 | | | 1 281 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
FG Production vendue services | 1 673 785.00 | | 1 673 785.00 | 1 673 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 304.00 | | 1 679 304.00 | 1 679 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 608.00 | | | -17 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 268.00 | | | 1 711 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 925.00 | | | 2 044 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 656.00 | | | -333 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579 921.00 | | | 579 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 876.00 | | 638 354.00 | 4 740 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 943.00 | 5 333 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 943.00 | 4 128 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 300.00 | | | 1 204 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 326.00 | | 638 354.00 | 3 536 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 280.00 | 448 585.00 | 25 856.00 | 733 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 980.00 | 448 585.00 | 25 856.00 | 728 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 199.00 | 507 199.00 | | 507 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 270.00 | 52 010.00 | 6 260.00 | 58 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 422 405.00 | 476 132.00 | 2 008 714.00 | 4 422 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 365.00 | | | 427 365.00 |
VP Divers | 207 303.00 | 207 303.00 | | 207 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 171.00 | 305 661.00 | 6 510.00 | 312 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 356.00 | 1 281 084.00 | 2 008 714.00 | 5 227 356.00 |