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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 698 320.00 | 155 065.00 | 543 254.00 | 698 320.00 |
AP Constructions | 2 181 963.00 | 963 703.00 | 1 218 260.00 | 2 181 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 958.00 | 314 962.00 | 128 996.00 | 443 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 534.00 | 457 109.00 | 218 425.00 | 675 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 326.00 | 1 895 141.00 | 3 309 185.00 | 5 204 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 1 036 832.00 | | 1 036 832.00 | 1 036 832.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 452.00 | | 1 092 452.00 | 1 092 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 779.00 | 1 895 141.00 | 4 401 637.00 | 6 296 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DH Report à nouveau | -516 651.00 | | | -516 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 519.00 | | | 617 519.00 |
DL TOTAL (I) | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 121.00 | | | 3 885 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 627.00 | | | 256 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
EA Autres dettes | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 566.00 | | | 4 251 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 637.00 | | | 4 401 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 890.00 | | | 950 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
FG Production vendue services | 2 459 991.00 | | 2 459 991.00 | 2 459 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 874.00 | | 2 466 874.00 | 2 466 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 272.00 | | | 2 520 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 753.00 | | | 1 902 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 519.00 | | | 617 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558 658.00 | | | 558 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 857.00 | 119 159.00 | | 5 268 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 690.00 | 5 204 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 690.00 | 3 999 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 300.00 | | | 1 204 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 307.00 | 119 159.00 | | 4 064 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 311.00 | 387 609.00 | 180 778.00 | 1 688 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 011.00 | 387 609.00 | 180 778.00 | 1 684 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 627.00 | 256 627.00 | | 256 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 884 501.00 | 583 825.00 | 2 113 458.00 | 3 884 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 666.00 | | | 157 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 949.00 | | | 457 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 833.00 | 1 036 833.00 | | 1 036 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 488.00 | 1 082 238.00 | 250.00 | 1 082 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 566.00 | 950 891.00 | 2 113 458.00 | 4 251 566.00 |