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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 698 320.00 | 129 933.00 | 568 386.00 | 698 320.00 |
AP Constructions | 2 163 724.00 | 759 045.00 | 1 404 678.00 | 2 163 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 142.00 | 426 389.00 | 154 753.00 | 581 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 119.00 | 368 642.00 | 252 477.00 | 621 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 857.00 | 1 688 310.00 | 3 580 546.00 | 5 268 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 650 327.00 | | 650 327.00 | 650 327.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 693.00 | | 711 693.00 | 711 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 551.00 | 1 688 310.00 | 4 292 240.00 | 5 980 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DH Report à nouveau | -778 200.00 | | | -778 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 549.00 | | | 261 549.00 |
DL TOTAL (I) | -467 447.00 | | | -467 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185 933.00 | | | 4 185 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 702.00 | | | 322 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
EA Autres dettes | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 687.00 | | | 4 759 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 240.00 | | | 4 292 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 919.00 | | | 1 056 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FG Production vendue services | 2 110 342.00 | | 2 110 342.00 | 2 110 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 884.00 | | 2 114 884.00 | 2 114 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 942.00 | | | -28 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 117.00 | | | 2 152 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 567.00 | | | 1 890 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 549.00 | | | 261 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642 519.00 | | | 642 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 507.00 | 400 504.00 | 231 701.00 | 1 519 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 207.00 | 400 504.00 | 231 701.00 | 1 515 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 702.00 | 322 702.00 | | 322 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185 431.00 | 482 663.00 | 2 251 249.00 | 4 185 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 327.00 | 650 327.00 | | 650 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 646.00 | 701 396.00 | 250.00 | 701 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 688.00 | 1 056 920.00 | 2 251 249.00 | 4 759 688.00 |