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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 698 320.00 | 104 800.00 | 593 519.00 | 698 320.00 |
AP Constructions | 2 129 913.00 | 554 344.00 | 1 575 569.00 | 2 129 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 867.00 | 575 276.00 | 240 590.00 | 815 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 183.00 | 280 786.00 | 294 397.00 | 575 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 834.00 | 1 519 507.00 | 3 904 327.00 | 5 423 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BT Marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BZ Autres créances | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 092.00 | | 169 092.00 | 169 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 926.00 | 1 519 507.00 | 4 073 419.00 | 5 592 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DH Report à nouveau | -786 540.00 | | | -786 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | -728 996.00 | | | -728 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 223 869.00 | | | 4 223 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 605.00 | | | 272 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
EA Autres dettes | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 415.00 | | | 4 802 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 419.00 | | | 4 073 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 609.00 | | | 1 103 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FG Production vendue services | 2 012 084.00 | | 2 012 084.00 | 2 012 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 111.00 | | 2 016 111.00 | 2 016 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 391.00 | | | 2 046 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 051.00 | | | 2 038 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599 534.00 | | | 599 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 287.00 | | 189 748.00 | 5 333 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 200.00 | 5 423 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 200.00 | 4 219 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 300.00 | | | 1 204 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 737.00 | | 189 748.00 | 4 128 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 009.00 | 443 600.00 | 80 101.00 | 1 156 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 709.00 | 443 600.00 | 80 101.00 | 1 151 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 133.00 | 288 133.00 | | 288 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223 490.00 | 524 684.00 | 2 123 954.00 | 4 223 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 836.00 | | | 498 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 639.00 | 160 389.00 | 250.00 | 160 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 416.00 | 1 103 610.00 | 2 123 954.00 | 4 802 416.00 |