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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 6 267.00 | 2 495.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 115.00 | 9 781.00 | 17 335.00 | 27 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 877.00 | 16 048.00 | 19 829.00 | 35 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BN En cours de production de biens | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 888.00 | | 236 888.00 | 236 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 765.00 | 16 048.00 | 256 717.00 | 272 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 160 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 031.00 | 2 330.00 | | 3 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | 25 700.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 222 767.00 | 208 987.00 | | 222 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 643.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 169.00 | 17 031.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 38 361.00 | | 11 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | 15 911.00 | | 17 109.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 413.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 950.00 | 72 358.00 | | 33 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 717.00 | 281 346.00 | | 256 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 950.00 | 72 358.00 | | 33 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 452.00 | | 256 452.00 | 256 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 452.00 | | 256 452.00 | 256 452.00 |
FM Production stockée | | | 15 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 619.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 3 859.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 760.00 | 338 915.00 | | 272 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 980.00 | 313 215.00 | | 258 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 780.00 | 25 700.00 | | 13 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 230.00 | | 5 647.00 | 30 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | | 5 647.00 | 30 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 125.00 | 3 923.00 | | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 3 923.00 | | 12 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |