| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 7 523.00 | 1 239.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 747.00 | 18 187.00 | 29 561.00 | 47 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 509.00 | 25 710.00 | 30 799.00 | 56 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 116 948.00 | | 116 948.00 | 116 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 335.00 | | 312 335.00 | 312 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 844.00 | 25 710.00 | 343 134.00 | 368 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 435.00 | 1 810.00 | | 6 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 771.00 | 4 625.00 | | 47 771.00 |
DL TOTAL (I) | 275 162.00 | 227 391.00 | | 275 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 794.00 | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 487.00 | 47 071.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 12 201.00 | | 18 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 995.00 | 14 595.00 | | 39 995.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 972.00 | 75 614.00 | | 67 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 134.00 | 303 005.00 | | 343 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 972.00 | 75 614.00 | | 67 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 160.00 | | 456 160.00 | 456 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 160.00 | | 456 160.00 | 456 160.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 1 556.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | 3 556.00 | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 871.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 180.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 2 051.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | 1 504.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | 467.00 | | 11 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 476.00 | 317 974.00 | | 427 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 705.00 | 313 349.00 | | 379 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 771.00 | 4 625.00 | | 47 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 575.00 | 12 300.00 | | 9 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 993.00 | | 19 666.00 | 36 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 56 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 56 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 993.00 | | 19 666.00 | 36 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049.00 | 5 702.00 | 41.00 | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | 5 702.00 | 41.00 | 20 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
VW T.V.A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |