| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 3 207.00 | 611.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 965.00 | 20 806.00 | 23 159.00 | 43 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 783.00 | 24 014.00 | 23 770.00 | 47 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 686.00 | | 337 686.00 | 337 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 470.00 | 24 014.00 | 361 456.00 | 385 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 206.00 | 6 435.00 | | 4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 674.00 | 47 771.00 | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 237 836.00 | 275 162.00 | | 237 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 349.00 | 880.00 | | 9 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 477.00 | 8 487.00 | | 57 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 18 610.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | 39 995.00 | | 37 547.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 620.00 | 67 972.00 | | 123 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 456.00 | 343 134.00 | | 361 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 972.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 352.00 | | 330 352.00 | 330 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 352.00 | | 330 352.00 | 330 352.00 |
FM Production stockée | | | 38 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 11 732.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 663.00 | 427 476.00 | | 372 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 989.00 | 379 705.00 | | 359 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 674.00 | 47 771.00 | | 12 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 509.00 | | 751.00 | 56 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 477.00 | 47 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 477.00 | 47 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | | 751.00 | 56 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 710.00 | 7 781.00 | 9 477.00 | 25 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 710.00 | 7 781.00 | 9 477.00 | 25 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |