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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 6 895.00 | 1 867.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 231.00 | 13 154.00 | 15 077.00 | 28 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 993.00 | 20 049.00 | 16 944.00 | 36 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 74 031.00 | | 74 031.00 | 74 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 061.00 | | 286 061.00 | 286 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 054.00 | 20 049.00 | 303 005.00 | 323 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 185 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 810.00 | 3 031.00 | | 1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | 13 780.00 | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 227 391.00 | 222 767.00 | | 227 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 136.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 071.00 | 5 169.00 | | 47 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | 11 476.00 | | 12 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | 17 109.00 | | 14 595.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 60.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 614.00 | 33 950.00 | | 75 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 005.00 | 256 717.00 | | 303 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 614.00 | 33 950.00 | | 75 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 933.00 | | 279 933.00 | 279 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 933.00 | | 279 933.00 | 279 933.00 |
FM Production stockée | | | 19 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | -74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 90.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 90.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | -90.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 2 124.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 974.00 | 272 760.00 | | 317 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 349.00 | 258 980.00 | | 313 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | 13 780.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 877.00 | | 1 328.00 | 35 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 36 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 36 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 877.00 | | 1 328.00 | 35 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 048.00 | 4 033.00 | 32.00 | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 048.00 | 4 033.00 | 32.00 | 16 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | 8.00 | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |