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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 698.00 | 27 812.00 | 16 886.00 | 44 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 516.00 | 31 630.00 | 16 886.00 | 48 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BN En cours de production de biens | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 146.00 | | 335 146.00 | 335 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 662.00 | 31 630.00 | 352 032.00 | 383 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 880.00 | 4 206.00 | | 6 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 549.00 | 12 674.00 | | 28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 216 385.00 | 237 836.00 | | 216 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | 9 349.00 | | 18 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 348.00 | 57 477.00 | | 29 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 17 855.00 | | 30 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 724.00 | 37 547.00 | | 53 724.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 1 393.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 647.00 | 123 620.00 | | 135 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 032.00 | 361 456.00 | | 352 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 813.00 | | 478 813.00 | 478 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 813.00 | | 478 813.00 | 478 813.00 |
FM Production stockée | | | -17 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 2 016.00 | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 732.00 | 372 663.00 | | 470 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 183.00 | 359 989.00 | | 442 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 549.00 | 12 674.00 | | 28 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 783.00 | | 732.00 | 47 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 014.00 | 7 617.00 | | 24 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 014.00 | 7 617.00 | | 24 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |