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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 101.00 | 289 893.00 | 220 207.00 | 510 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 474.00 | 267 072.00 | 22 401.00 | 289 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 570.00 | 556 966.00 | 252 605.00 | 809 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 226.00 | | 347 226.00 | 347 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
BZ Autres créances | 208 958.00 | | 208 958.00 | 208 958.00 |
CF Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 601.00 | | 742 601.00 | 742 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 171.00 | 556 966.00 | 995 205.00 | 1 552 171.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 083.00 | | | -42 083.00 |
DL TOTAL (I) | 398 625.00 | | | 398 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 965.00 | | | 399 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 580.00 | | | 596 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 205.00 | | | 995 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FD Production vendue biens | 2 303 817.00 | 28 713.00 | 2 332 530.00 | 2 303 817.00 |
FG Production vendue services | 53 857.00 | 419.00 | 54 276.00 | 53 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 047.00 | 29 132.00 | 2 389 180.00 | 2 360 047.00 |
FM Production stockée | | | 11 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 644.00 | | | -41 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 097.00 | | | -46 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 039.00 | | | 2 405 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 122.00 | | | 2 447 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 083.00 | | | -42 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 057.00 | | 96 514.00 | 713 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 063.00 | | 96 512.00 | 703 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | 2.00 | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 731.00 | 58 234.00 | | 498 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 731.00 | 58 234.00 | | 498 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 965.00 | 399 965.00 | | 399 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 159 852.00 | | | 159 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VC Groupe et associés | -145 663.00 | | | -145 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 422.00 | 39 284.00 | 72 138.00 | 111 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 160.00 | 369 067.00 | 7 092.00 | 376 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 149.00 | 522 011.00 | 72 138.00 | 594 149.00 |