| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 526.00 | 5 436.00 | 1 090.00 | 6 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 822.00 | 460 291.00 | 61 530.00 | 521 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 470.00 | 292 825.00 | 13 645.00 | 306 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 140.00 | 758 552.00 | 86 588.00 | 845 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 880.00 | | 768 880.00 | 768 880.00 |
BN En cours de production de biens | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 538.00 | 3 771.00 | 85 767.00 | 89 538.00 |
BZ Autres créances | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
CF Disponibilités | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 589.00 | 3 771.00 | 1 167 818.00 | 1 171 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 729.00 | 762 323.00 | 1 254 406.00 | 2 016 729.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DG Autres réserves | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
DL TOTAL (I) | 343 769.00 | | | 343 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 212.00 | | | 617 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 637.00 | | | 910 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 406.00 | | | 1 254 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 637.00 | | | 910 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 496.00 | 477.00 | 7 974.00 | 7 496.00 |
FD Production vendue biens | 3 335 336.00 | 65 945.00 | 3 401 281.00 | 3 335 336.00 |
FG Production vendue services | 65 261.00 | 2 245.00 | 67 507.00 | 65 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 094.00 | 68 668.00 | 3 476 762.00 | 3 408 094.00 |
FM Production stockée | | | 2 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 130.00 | | | 3 643 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 663.00 | | | 3 595 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 345.00 | | 39 706.00 | 849 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 911.00 | 845 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 911.00 | 828 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | 1 470.00 | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 971.00 | | 38 231.00 | 833 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318.00 | | 5.00 | 10 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 618.00 | 53 846.00 | 43 911.00 | 748 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 380.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 562.00 | 53 466.00 | 43 911.00 | 743 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 903.00 | 1 382.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 903.00 | 1 382.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 903.00 | 1 382.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | 1 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 212.00 | 617 212.00 | | 617 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 85 757.00 | 85 767.00 | | 85 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VI Groupe et associés | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 982.00 | 132 982.00 | | 132 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 353.00 | 298 934.00 | 7 420.00 | 306 353.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 472.00 | 910 472.00 | | 910 472.00 |