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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 091.00 | 403 880.00 | 124 211.00 | 528 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 664.00 | 281 560.00 | 12 105.00 | 293 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 031.00 | 690 496.00 | 146 535.00 | 837 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 590.00 | | 309 590.00 | 309 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 985.00 | | 136 985.00 | 136 985.00 |
BZ Autres créances | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
CF Disponibilités | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 117.00 | | 647 117.00 | 647 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 147.00 | 690 496.00 | 793 651.00 | 1 484 147.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 370 497.00 | | | 370 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 176.00 | | | 212 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 154.00 | | | 423 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 651.00 | | | 793 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 702.00 | | | 390 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 915.00 | 7 792.00 | 13 707.00 | 5 915.00 |
FD Production vendue biens | 2 153 516.00 | 75 783.00 | 2 229 299.00 | 2 153 516.00 |
FG Production vendue services | 69 270.00 | 2 481.00 | 71 751.00 | 69 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 701.00 | 86 056.00 | 2 314 758.00 | 2 228 701.00 |
FM Production stockée | | | -20 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 131.00 | | | -7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 974.00 | | | -85 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 739.00 | | | 2 373 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 004.00 | | | 2 366 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 985.00 | | 11 046.00 | 825 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 831.00 | | 10 924.00 | 810 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | 122.00 | 10 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 742.00 | 67 717.00 | 963.00 | 623 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 992.00 | 900.00 | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 778.00 | 64 725.00 | 62.00 | 620 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 176.00 | 212 176.00 | | 212 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
UX Autres créances clients | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 435.00 | 55 983.00 | 32 452.00 | 88 435.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 302.00 | 229 986.00 | 7 316.00 | 237 302.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 154.00 | 390 702.00 | 32 452.00 | 423 154.00 |