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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 851.00 | 456 401.00 | 76 450.00 | 532 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 120.00 | 287 160.00 | 13 960.00 | 301 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 345.00 | 748 618.00 | 100 728.00 | 849 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 681.00 | | 663 681.00 | 663 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 651.00 | 4 250.00 | 62 401.00 | 66 651.00 |
BZ Autres créances | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
CF Disponibilités | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 168.00 | 4 250.00 | 1 037 918.00 | 1 042 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 513.00 | 752 868.00 | 1 138 645.00 | 1 891 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DG Autres réserves | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 195.00 | | | -74 195.00 |
DL TOTAL (I) | 296 302.00 | | | 296 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 353.00 | | | 505 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 343.00 | | | 842 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 645.00 | | | 1 138 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 994.00 | | | 678 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169.00 | 869.00 | 5 037.00 | 4 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 074 866.00 | 25 594.00 | 2 100 460.00 | 2 074 866.00 |
FG Production vendue services | 44 057.00 | 1 746.00 | 45 803.00 | 44 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 092.00 | 28 208.00 | 2 151 300.00 | 2 123 092.00 |
FM Production stockée | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 417.00 | | | 2 275 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 612.00 | | | 2 349 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 195.00 | | | -74 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 031.00 | | 12 315.00 | 837 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 755.00 | | 12 216.00 | 821 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 219.00 | | 99.00 | 10 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 496.00 | 58 122.00 | | 690 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 440.00 | 58 122.00 | | 685 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 353.00 | 505 353.00 | | 505 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 798.00 | 45 145.00 | 14 653.00 | 59 798.00 |
VI Groupe et associés | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 036.00 | 131 036.00 | | 131 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 748.00 | 256 906.00 | 11 842.00 | 268 748.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 845.00 | 678 994.00 | 160 852.00 | 839 845.00 |