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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 526.00 | 5 926.00 | 600.00 | 6 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 271.00 | 451 921.00 | 73 350.00 | 525 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 416.00 | 285 914.00 | 25 502.00 | 311 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 065.00 | 743 761.00 | 198 304.00 | 942 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 889.00 | | 939 889.00 | 939 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 277.00 | 3 771.00 | 85 506.00 | 89 277.00 |
BZ Autres créances | 408 601.00 | | 408 601.00 | 408 601.00 |
CF Disponibilités | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 392.00 | 3 771.00 | 1 564 621.00 | 1 568 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 455.00 | 747 532.00 | 1 762 925.00 | 2 510 455.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 733.00 | | | 239 733.00 |
DL TOTAL (I) | 583 502.00 | | | 583 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 940.00 | | | 670 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 422.00 | | | 1 179 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 925.00 | | | 1 762 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 698.00 | | | 867 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
FD Production vendue biens | 5 314 673.00 | 109 217.00 | 5 423 889.00 | 5 314 673.00 |
FG Production vendue services | 58 774.00 | 10 863.00 | 69 637.00 | 58 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 027.00 | 120 080.00 | 5 512 107.00 | 5 392 027.00 |
FM Production stockée | | | -4 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 099.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 597.00 | | | 5 626 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 864.00 | | | 5 386 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 733.00 | | | 239 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 140.00 | | 167 842.00 | 845 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 305.00 | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 723.00 | 56 194.00 | 942 065.00 | 14 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 723.00 | 50 890.00 | 924 520.00 | 14 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 291.00 | | 161 842.00 | 828 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | 6 000.00 | 10 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 552.00 | 36 099.00 | 50 890.00 | 758 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | 490.00 | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 116.00 | 35 609.00 | 50 890.00 | 753 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 940.00 | 670 940.00 | | 670 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 650.00 | 22 609.00 | 170 041.00 | 192 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 005.00 | 16 465.00 | 64 539.00 | 81 005.00 |
VI Groupe et associés | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 538.00 | 33 533.00 | | 33 538.00 |
VP Divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 677.00 | 299 677.00 | | 299 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 241.00 | 499 355.00 | 11 886.00 | 511 241.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 771.00 | 866 047.00 | 311 724.00 | 1 177 771.00 |