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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AP Constructions | 2 762 500.00 | 895 950.00 | 1 866 550.00 | 2 762 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 000.00 | 895 950.00 | 2 434 050.00 | 3 330 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 870.00 | | 149 870.00 | 149 870.00 |
BZ Autres créances | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CF Disponibilités | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 586.00 | | 451 586.00 | 451 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 586.00 | 895 950.00 | 2 885 637.00 | 3 781 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 048.00 | 348 847.00 | | 111 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 448.00 | -237 799.00 | | -216 448.00 |
DL TOTAL (I) | -97 150.00 | 119 298.00 | | -97 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 344.00 | 1 357 554.00 | | 1 165 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | 66 543.00 | | 74 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 386.00 | 23 256.00 | | 25 386.00 |
EA Autres dettes | 1 693 785.00 | 1 319 248.00 | | 1 693 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 787.00 | 2 766 601.00 | | 2 982 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 637.00 | 2 885 899.00 | | 2 885 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 300.00 | 37 447.00 | | 20 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 749.00 | 275 245.00 | | 236 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 448.00 | -237 799.00 | | -216 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 774.00 | 90 176.00 | | 805 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 774.00 | 90 176.00 | | 805 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 785.00 | 1 693 785.00 | | 1 693 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UX Autres créances clients | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
VB T. V. A. | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 344.00 | 207 926.00 | 957 418.00 | 1 165 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 616.00 | 229 616.00 | | 229 616.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 787.00 | 2 025 369.00 | 957 418.00 | 2 982 787.00 |