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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AP Constructions | 2 762 500.00 | 625 422.00 | 2 137 078.00 | 2 762 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 000.00 | 625 422.00 | 2 704 578.00 | 3 330 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 199.00 | | 307 199.00 | 307 199.00 |
BZ Autres créances | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
CF Disponibilités | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 189.00 | | 628 189.00 | 628 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 189.00 | 625 422.00 | 3 332 767.00 | 3 958 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 416 374.00 | 280 894.00 | | 416 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 638.00 | 136 229.00 | | -45 638.00 |
DL TOTAL (I) | 378 986.00 | 424 624.00 | | 378 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 463.00 | 1 916 024.00 | | 1 750 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 271.00 | 84 271.00 | | 109 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 3 742.00 | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 438.00 | 19 946.00 | | 56 438.00 |
EA Autres dettes | 1 029 396.00 | 578 265.00 | | 1 029 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 953 781.00 | 2 688 767.00 | | 2 953 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 767.00 | 3 113 391.00 | | 3 332 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 097.00 | 344 262.00 | | 105 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 735.00 | 208 033.00 | | 150 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 638.00 | 136 229.00 | | -45 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 246.00 | 90 176.00 | | 535 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 246.00 | 90 176.00 | | 535 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 396.00 | 1 029 396.00 | | 1 029 396.00 |
UX Autres créances clients | 307 199.00 | 307 199.00 | | 307 199.00 |
VB T. V. A. | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 612.00 | 185 411.00 | 1 042 409.00 | 1 736 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 989.00 | | | 177 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 099.00 | 443 099.00 | | 443 099.00 |
VW T.V.A. | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 781.00 | 1 402 579.00 | 1 042 409.00 | 2 953 781.00 |