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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AP Constructions | 2 762 500.00 | 805 774.00 | 1 956 726.00 | 2 762 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 000.00 | 805 774.00 | 2 524 226.00 | 3 330 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
BZ Autres créances | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CF Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 673.00 | | 361 673.00 | 361 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 673.00 | 805 774.00 | 2 885 899.00 | 3 691 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 348 847.00 | 370 736.00 | | 348 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 799.00 | -21 888.00 | | -237 799.00 |
DL TOTAL (I) | 119 298.00 | 357 097.00 | | 119 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 554.00 | 1 555 266.00 | | 1 357 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 14 576.00 | | 66 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 256.00 | 39 576.00 | | 23 256.00 |
EA Autres dettes | 1 319 248.00 | 1 021 999.00 | | 1 319 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 766 601.00 | 2 749 791.00 | | 2 766 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 899.00 | 3 106 888.00 | | 2 885 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 447.00 | 111 338.00 | | 37 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 245.00 | 133 227.00 | | 275 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 799.00 | -21 888.00 | | -237 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 598.00 | 90 176.00 | | 715 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 598.00 | 90 176.00 | | 715 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 248.00 | 1 319 248.00 | | 1 319 248.00 |
UX Autres créances clients | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VB T. V. A. | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 554.00 | 200 899.00 | 1 127 101.00 | 1 357 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 566.00 | | | 193 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 433.00 | 188 433.00 | | 188 433.00 |
VW T.V.A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 601.00 | 1 609 946.00 | 1 127 101.00 | 2 766 601.00 |