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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AP Constructions | 2 762 500.00 | 986 125.00 | 1 776 375.00 | 2 762 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 000.00 | 986 125.00 | 2 343 875.00 | 3 330 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 077.00 | | 156 077.00 | 156 077.00 |
BZ Autres créances | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CF Disponibilités | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 670.00 | | 441 670.00 | 441 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 670.00 | 986 125.00 | 2 785 544.00 | 3 771 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -105 400.00 | 111 048.00 | | -105 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 330.00 | -216 448.00 | | -90 330.00 |
DL TOTAL (I) | -187 480.00 | -97 150.00 | | -187 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 086.00 | 1 165 344.00 | | 963 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 573.00 | | | 1 861 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 74 753.00 | | 15 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 047.00 | 25 386.00 | | 26 047.00 |
EA Autres dettes | 107 111.00 | 1 693 785.00 | | 107 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 973 024.00 | 2 982 787.00 | | 2 973 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 544.00 | 2 885 637.00 | | 2 785 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 483.00 | 20 300.00 | | 91 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 813.00 | 236 749.00 | | 181 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 330.00 | -216 448.00 | | -90 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 950.00 | 90 176.00 | | 895 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 950.00 | 90 176.00 | | 895 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
UX Autres créances clients | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
VB T. V. A. | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 179.00 | 948 179.00 | | 948 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 573.00 | 1 861 573.00 | | 1 861 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 165.00 | | | 217 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 553.00 | 237 553.00 | | 237 553.00 |
VW T.V.A. | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 024.00 | 2 973 024.00 | | 2 973 024.00 |