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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AP Constructions | 2 762 500.00 | 1 076 301.00 | 1 686 199.00 | 2 762 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 000.00 | 1 076 301.00 | 2 253 699.00 | 3 330 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
BZ Autres créances | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CF Disponibilités | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 635.00 | | 467 635.00 | 467 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 635.00 | 1 076 301.00 | 2 721 334.00 | 3 797 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -195 730.00 | -105 400.00 | | -195 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 801.00 | -90 330.00 | | -155 801.00 |
DL TOTAL (I) | -343 281.00 | -187 480.00 | | -343 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 648.00 | 963 086.00 | | 731 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 382.00 | 1 861 573.00 | | 2 164 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 250.00 | 15 208.00 | | 31 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 26 047.00 | | 24 436.00 |
EA Autres dettes | 112 898.00 | 107 111.00 | | 112 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 615.00 | 2 973 024.00 | | 3 064 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 334.00 | 2 785 544.00 | | 2 721 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 036.00 | 91 483.00 | | 27 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 837.00 | 181 813.00 | | 182 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 801.00 | -90 330.00 | | -155 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 125.00 | 90 176.00 | | 986 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 125.00 | 90 176.00 | | 986 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
UX Autres créances clients | 146 055.00 | 146 055.00 | | 146 055.00 |
VB T. V. A. | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 648.00 | 224 942.00 | 506 706.00 | 731 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 164 382.00 | 2 164 382.00 | | 2 164 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 240.00 | 237 240.00 | | 237 240.00 |
VW T.V.A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 615.00 | 2 557 909.00 | 506 706.00 | 3 064 615.00 |