| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AP Constructions | 119 118.00 | 48 100.00 | 71 018.00 | 119 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 987.00 | 70 237.00 | 10 749.00 | 80 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 211.00 | 87 549.00 | 53 661.00 | 141 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 234.00 | 206 487.00 | 634 746.00 | 841 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BT Marchandises | 245 446.00 | 33 378.00 | 212 068.00 | 245 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 427.00 | | 411 427.00 | 411 427.00 |
CF Disponibilités | 591 321.00 | | 591 321.00 | 591 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 001.00 | 33 378.00 | 1 349 622.00 | 1 383 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 235.00 | 239 866.00 | 1 984 369.00 | 2 224 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 605 029.00 | | | 1 605 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 041.00 | | | 1 726 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 197.00 | | | 106 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 327.00 | | | 258 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 369.00 | | | 1 984 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 195.00 | | | 255 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 815.00 | | | 578 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 398.00 | | | 319 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 584.00 | 31 903.00 | | 174 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 984.00 | 31 903.00 | | 173 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 707.00 | 20 574.00 | 3 132.00 | 23 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 982.00 | 105 365.00 | 617.00 | 105 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 328.00 | 255 195.00 | 3 132.00 | 258 328.00 |