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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AP Constructions | 119 118.00 | 76 577.00 | 42 540.00 | 119 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 069.00 | 78 885.00 | 11 183.00 | 90 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 899.00 | 118 952.00 | 40 947.00 | 159 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 254.00 | 275 016.00 | 536 621.00 | 812 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BT Marchandises | 187 304.00 | 31 562.00 | 155 742.00 | 187 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | 910.00 | 13 090.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 1 139 337.00 | | 1 139 337.00 | 1 139 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 640.00 | 32 472.00 | 1 417 168.00 | 1 449 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 895.00 | 307 488.00 | 1 953 789.00 | 2 261 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 619 249.00 | | | 1 619 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 962.00 | | | 1 664 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 919.00 | | | 160 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 826.00 | | | 288 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 789.00 | | | 1 953 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 826.00 | | | 238 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 004.00 | | 3 250.00 | 869 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 193 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 812 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 087.00 | | | 369 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 617.00 | | 3 250.00 | 250 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 369.00 | 19 648.00 | | 255 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 769.00 | 19 648.00 | | 254 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 919.00 | 160 919.00 | | 160 919.00 |
UX Autres créances clients | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 207.00 | 25 207.00 | 50 000.00 | 75 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 826.00 | 238 826.00 | 50 000.00 | 288 826.00 |