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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AP Constructions | 119 118.00 | 69 457.00 | 49 660.00 | 119 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 069.00 | 73 211.00 | 16 857.00 | 90 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 899.00 | 112 099.00 | 47 800.00 | 159 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 004.00 | 255 368.00 | 613 635.00 | 869 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BT Marchandises | 224 120.00 | 35 004.00 | 189 116.00 | 224 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 397.00 | 7 500.00 | 100 897.00 | 108 397.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 351.00 | | 413 351.00 | 413 351.00 |
CF Disponibilités | 803 325.00 | | 803 325.00 | 803 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 938.00 | 42 504.00 | 1 562 433.00 | 1 604 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 942.00 | 297 873.00 | 2 176 069.00 | 2 473 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 674 679.00 | | | 1 674 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 094.00 | | | 1 766 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 776.00 | | | 134 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 974.00 | | | 409 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 069.00 | | | 2 176 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 974.00 | | | 334 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 406.00 | | 17 291.00 | 853 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 869 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 369 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 489.00 | | 17 291.00 | 353 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 617.00 | | | 250 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 559.00 | 28 502.00 | 1 693.00 | 228 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 959.00 | 28 502.00 | 1 693.00 | 227 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 301.00 | 154 301.00 | | 154 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 397.00 | 45 397.00 | 75 000.00 | 120 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 563.00 | 124 946.00 | 617.00 | 125 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 974.00 | 334 974.00 | 75 000.00 | 409 974.00 |