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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AP Constructions | 119 118.00 | 58 778.00 | 60 339.00 | 119 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 069.00 | 67 538.00 | 22 530.00 | 90 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 301.00 | 101 642.00 | 42 658.00 | 144 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 405.00 | 228 559.00 | 624 846.00 | 853 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BT Marchandises | 234 289.00 | 25 855.00 | 208 434.00 | 234 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BZ Autres créances | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 729.00 | | 412 729.00 | 412 729.00 |
CF Disponibilités | 698 511.00 | | 698 511.00 | 698 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 801.00 | 25 855.00 | 1 464 946.00 | 1 490 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 206.00 | 254 414.00 | 2 089 792.00 | 2 344 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 659 241.00 | | | 1 659 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 479.00 | | | 1 741 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 312.00 | | | 348 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 792.00 | | | 2 089 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 815.00 | | | 244 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 234.00 | | 20 872.00 | 841 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 853 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 353 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 317.00 | | 20 872.00 | 341 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 617.00 | | | 250 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 488.00 | 30 772.00 | 8 700.00 | 206 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 888.00 | 30 772.00 | 8 700.00 | 205 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 653.00 | 11 156.00 | 103 497.00 | 114 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VP Divers | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 530.00 | 110 913.00 | 617.00 | 111 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 312.00 | 244 816.00 | 103 497.00 | 348 312.00 |