| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AP Constructions | 119 118.00 | 83 577.00 | 35 540.00 | 119 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 069.00 | 84 153.00 | 5 915.00 | 90 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 465.00 | 125 705.00 | 34 759.00 | 160 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 850.00 | | 195 850.00 | 195 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 802.00 | 294 036.00 | 520 766.00 | 814 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BT Marchandises | 139 612.00 | 37 812.00 | 101 800.00 | 139 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CF Disponibilités | 1 101 798.00 | | 1 101 798.00 | 1 101 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 196.00 | 37 812.00 | 1 409 384.00 | 1 447 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 999.00 | 331 848.00 | 1 930 150.00 | 2 261 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 581 312.00 | | | 1 581 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 118.00 | | | 1 626 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 150.00 | | | 1 930 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 031.00 | | | 279 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 637.00 | | 3 166.00 | 811 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 087.00 | | 566.00 | 369 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 250.00 | | 2 600.00 | 193 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 016.00 | 19 021.00 | | 275 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 416.00 | 19 021.00 | | 274 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
UX Autres créances clients | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 032.00 | 279 032.00 | 25 000.00 | 304 032.00 |