| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 8 952.00 | 123.00 | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 252 500.00 | 18 039.00 | 234 460.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 209.00 | 108 283.00 | 37 926.00 | 146 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 215.00 | 169 534.00 | 118 682.00 | 288 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 684.00 | 304 808.00 | 593 876.00 | 898 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BT Marchandises | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 746.00 | 1 702.00 | 34 044.00 | 35 746.00 |
BZ Autres créances | 102 982.00 | | 102 982.00 | 102 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 230.00 | 1 702.00 | 548 528.00 | 550 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 914.00 | 306 510.00 | 1 142 404.00 | 1 448 914.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
DH Report à nouveau | 358 458.00 | | | 358 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 529 962.00 | | | 529 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 558.00 | | | 240 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 441.00 | | | 612 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 404.00 | | | 1 142 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 133.00 | | | 427 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 330.00 | | 72 354.00 | 826 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 791.00 | | 284.00 | 118 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 562.00 | | 61 362.00 | 625 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 977.00 | | 10 708.00 | 81 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 246.00 | 59 563.00 | | 245 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 632.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 925.00 | 58 931.00 | | 236 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | | | 1 702.00 |